Exploitatie en investeringen

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Voldoende en Schoon Water resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,6 miljoen voordelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

• De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025 en de bijgestelde rentelasten (voordeel € 0,9 miljoen).
• Bij Gemaal Putten zijn meerdere knelpunten ontstaan door verzakkingen die op korte termijn opgelost moeten worden (nadeel € 0,2 miljoen).
• Deelname gezamenlijke probleemanalyse lozing Provincie Zuid-Holland (nadeel € 0,1 miljoen).

In de periode tussen de meetmomenten van de jaarrekening en de 1e begrotingswijziging (1 april 2025) is er voor het programma Voldoende en Schoon Water een tweetal benuttingen geweest voor een totaal van € 0,2 miljoen. In deze periode is er een tweetal kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 1,0 miljoen. Omdat het aantal lopende investeringen beperkt is en de grote investeringen zich aan het begin van de uitvoering bevinden is het huidige risicokrediet voldoende om het actuele risicoprofiel van het programma te kunnen dekken.

De specificatie per project van de mutaties op het programmabreed risicokrediet Voldoende en Schoon Water staat vermeld in de vertrouwelijke bijlage.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er voor het programma Voldoende en Schoon Water een verschil van € 0,3 miljoen opgetreden. Dit is het gevolg van verschillende verschuivingen binnen het programma. Als gevolg van enkele opgetreden vertragingen in 2024 zijn er uitgaven doorgeschoven naar 2025. Ook in 2025 zijn er verschillende vertragingen voorzien, mede als gevolg van beperkte capaciteit en langdurige processen rondom grondverwerving en vergunningverlening. Deze beide opgetreden vertragingen heffen elkaar zo goed als op, waardoor de huidige prognose ongeveer overeenkomt met de gewijzigde begroting.