Exploitatie en investeringen

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Wegen resulteren in een bijstelling van per saldo € 1,3 miljoen voordelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

• Het actualiseren van de kapitaallasten op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse groot onderhoudsopgaven in de regiokredieten vertraging hebben opgelopen en de investeringen hierdoor niet zijn afgesloten (voordeel € 1,5 miljoen). Een deel van dit voordeel wordt ingezet voor extra inhuur. Zie ook de toelichting bij het programma Bestuur en Organisatie.
• Ten opzichte van de begroting zijn er meer middelen benodigd voor het uitvoeren van storingsonderhoud (door derden) aan verkeersvoorzieningen en openbare verlichting. Het nadeel wordt veroorzaakt door tarieven die bij het hercontracteren van de serviceovereenkomsten voor storingsonderhoud zijn gewijzigd (nadeel € 0,1 miljoen).
• Om tijdig een start te kunnen maken met de realisatie van vervangings- en vernieuwingsopgaven in 2026 is extra budget benodigd voor onderzoeken in de pre-projectfase (nadeel € 0,1 miljoen).

Er wordt een nadeel verwacht op basis van de concept overdrachtsovereenkomsten tussen WSHD, gemeente Ridderkerk en gemeente Barendrecht voor de overdracht van de Noldijk en aanliggende weggedeeltes waarin een verrekening is afgesproken voor herstelwerkzaamheden van werkzaamheden derden en het daarmee op orde brengen van de onderhoudskwaliteit. Omdat het definitieve bedrag nog niet bekend is, wordt hierover in de 2e begrotingswijziging 2025 nader gerapporteerd of eerder middels een separaat VV-voorstel die betrekking heeft op deze incidentele wegenoverdracht.

De Verenigde Vergadering heeft op 9 oktober 2024 ingestemd met het inzetten van een Programmabreed Risicokrediet (PBRK) voor o.a. het programma Wegen, per 1 januari 2025. Dit is ingesteld zodat de organisatie slagvaardiger kan optreden en het bestuur meer kan sturen op hoofdlijnen. Het PBRK is ingesteld voor alle lopende investeringen binnen het programma. De hoogte van risicokrediet is gebaseerd op de risicobudgetten zoals opgenomen in de ramingen en risicodossiers van de afzonderlijke investeringen van het programma. Bij nieuwe investeringen wordt een deel van het vrij te maken krediet toegekend aan de PBRK. Het risicokrediet wordt ingezet bij risico’s die niet op een andere wijze dan financieel gemitigeerd kunnen worden.

De vulling van het PBRK Wegen bedroeg op 1 januari 2025 € 2,8 miljoen. De specificatie van de investeringen die bijdroegen aan het PBRK voor het programma Wegen, met daarbij een overzicht met de huidige kredieten, het deel wat wordt toegekend aan het PBRK en de nieuwe hoogte van het krediet, staat vermeld in de vertrouwelijke bijlage.

Inmiddels is duidelijk dat na het opmaken van de eerste begrotingswijziging een aantal onttrekkingen heeft plaatsgevonden voor in totaal € 1,7 miljoen. Deze onttrekkingen hebben betrekking op de Korteweg (€ 0,7 miljoen) en de Regiokredieten 2024 (€ 1,0 miljoen). De reden van deze onttrekkingen is het afronden van het doorgeschoven werk vanuit 2024 waarvoor te lage budgetten per wegvak waren geraamd. Voor de Korteweg zijn in de uitwerking risico’s opgetreden. Door de onttrekkingen wordt voorzien dat in de loop van 2025 het saldo van de PBRK van het programma Wegen niet toereikend is om de risico’s af te dekken. Om die reden wordt voorgesteld € 1,0 miljoen extra te storten in de PBRK. Er resteert dan een bedrag van € 2,1 miljoen in het PBRK Wegen.

De realisatiegraad in 2025 ten opzichte van de Programmabegroting 2025 stijgt met € 1,3 miljoen naar 106%. Dit wordt vooral veroorzaakt door het doorgeschoven werk van 2024, waarbij aanvullend budget nodig is om het werk af te ronden.

In 2024 kon niet al het geplande werk worden uitgevoerd. Aanleiding waren de start van twee nieuwe raamcontracten wat meer tijd kostte dan vooraf ingeschat ook de afstemming met de omgeving en andere overheden duurde langer dan aanvankelijk verwacht. Zoals eerder gerapporteerd kon in 2024 niet al het werk worden uitgevoerd binnen het beschikbare gestelde krediet. Daarom is naast het doorgeschoven werk uit 2024 ook aanvullend krediet nodig om het doorgeschoven werk daadwerkelijk af te ronden in 2025. Het benodigde krediet voor het werk in 2025 is gebaseerd op kengetallen, maar minder conservatief. Vanaf 2026 is het benodigde krediet gebaseerd op offertes van de aannemer. Verder zijn enkele grotere wegenprojecten in de planning verschoven. Fietspad Reedijk heeft vertraging opgelopen tijdens het grondaankoopproces, maar kan nu weer verder. Voor de IJsselmondse Randweg fase 2 komen we later bij u terug om het krediet vrij te maken, maar is de prognose aangepast door de gesprekken met RWS (Rijkswaterstaat) en de omgeving over het inplannen van de werkzaamheden.

Het totaal aan wijzigingen verhoogt het investeringsvolume met € 1,3 miljoen voor 2025.