Exploitatie en investeringen

In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat van de 1e begrotingswijziging van het programma Bestuur en Organisatie opgenomen.

Tabel exploitatie Bestuur en Organisatie

(bedragen x € 1 mln.)

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Bestuur en Organisatie resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,8 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

Vanuit het Rijk is extra subsidie ontvangen voor de Wet Open Overheid (voordeel € 0,2 miljoen).
De contributie aan de Unie van Waterschappen valt hoger uit (nadeel € 0,1 miljoen).
Extra kosten voor het project grond en watergebruik (nadeel € 0,1 miljoen).
Aanschaf van brandwerende - en voorraadkosten ten behoeve van het veilig opslaan van brandbare goederen (nadeel € 0,1 miljoen).
Bij de implementatie van de nieuwe personele applicaties is gebleken dat extra werkzaamheden noodzakelijk zijn voor workflows. Dit leidt tot extra inhuurkosten. De kosten worden deels gedekt uit bestaande budgetten. Per saldo is sprake van een nadeel van € 0,1 miljoen.
Om de toenemende complexiteit van de opgaven het hoofd te kunnen bieden is het programma wegen begin 2025 gestart met een verbeterde programmatische aanpak van de (grotere) opgaven. Hiervoor is structureel extra capaciteit nodig. In 2025 wordt hiervoor extra capaciteit ingehuurd en gedekt uit het voordeel op de kapitaallasten bij het programma Wegen. (nadeel € 1,0 miljoen).
De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2025 en de bijgestelde rentelasten (voordeel € 0,3 miljoen).
Lagere dotatie aan de voorziening RVU levert een voordeel van € 0,1 miljoen op.
Hogere detacheringsopbrengsten leiden tot een voordeel van € 0,1 miljoen.
Voor waterbewust zijn wordt extra budget gevraagd voor 2025. Waterbewustzijn kan op deze manier worden opgepakt als volwaardige doelstelling conform het WBP (nadeel € 0,1 miljoen).

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de investeringen van het programma Bestuur en Organisatie opgenomen.

Toelichting Lopende investeringen

Nieuwe investeringen

Investering	Jaar van aanvang	Jaar van realisatie	Toelichting
Vervangen brandmeldinstallatie Waterschapshuis en het Schap	2025	2026	Kritische onderdelen van de brandmeldinstallatie in het Waterschapshuis zijn niet meer leverbaar. Dit geeft een verminderde betrouwbaarheid van het systeem. De brandmeldinstallatie van het Schap dient eveneens vervangen te worden. WSHD gebruikt het pand op een andere manier dan de vorige eigenaar. De bestaande installatie is niet geschikt voor het huidige gebruik. Daarnaast is er een nadrukkelijke wens om beide panden ten aanzien van de brandmeldinstallatie te koppelen. Er is namelijk voor beide panden een gezamenlijke BHV-organisatie. Door een koppeling te realiseren, kan de alarmering en coördinatie van de BHV-organisatie bij brandmeldingen sneller en beter verlopen. Deze investering omvat het vervangen en koppelen van de brandmeldinstallaties van het Waterschapshuis en het Schap om zo de bedrijfscontinuïteit te borgen en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
Hoofdverdeelkast het Schap	2025	2026	Het Schap is in gebruik genomen als steunpunt en vergadercentrum. Op deze locatie worden conform de huisvestingsstrategie en huisvestingsplan IJsselmonde werkzaamheden uitgevoerd voor verduurzaming van de huisvesting. Op het Schap is onder andere de gasaansluiting verwijderd, de verwarming van het kantoorgedeelte en magazijngedeelte wordt elektrisch opgelost en zijn zonnepanelen gelegd. Hiervoor is een nieuwe hoofdverdeelkast nodig om aan alle energievraag te kunnen voldoen. Deze investering omvat het realiseren en aansluiten van de nieuwe hoofdverdeelkast, inclusief het verwijderen van de bestaande kast.

Grafiek realisatiegraad

(bedragen x 1 mln.)

Ten opzichte van de begroting na wijziging is sprake van een bijstelling van het krediet van de vervanging van groot materieel. Verder zijn nieuwe investeringen opgenomen voor de vervanging van de hoofdverdeelkast in het Schap, en voor het vervangen van brandmeldinstallaties. (totaal € 0,4 miljoen).