Exploitatie en investeringen
Exploitatie
In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat van de 1e begrotingswijziging van het programma Voldoende en Schoon Water opgenomen.
Mutaties exploitatie
(bedragen x € 1 mln.)De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Voldoende en Schoon Water resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,1 miljoen voordelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
- De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2026 (voordeel € 0,2 miljoen).
- Op diverse locaties in het gehele werkgebied van WSHD is graverijschade ontstaan door bever activiteit (nadeel € 0,1 miljoen).
- Naast de uitvoeringskosten vallen ook de kosten van het verplaatsen van de transformator bij het gemaal De Biersum in 2026 in plaats van 2027 (nadeel € 0,2 miljoen).
- Ten behoeve van de monitoring waterkwaliteit is het budget bijgesteld naar aanleiding van optimalisatie van het werkpakket (voordeel € 0,3 miljoen).
- Daarnaast zijn er enkele kleinere posten, waaronder extra schilderwerk, die een nadeel veroorzaken (nadeel € 0,1 miljoen)
Investeringen
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de investeringen van het programma Voldoende en Schoon Water opgenomen. Een nadere toelichting hierop is opgenomen de bijlage investeringen bij het onderdeel bijstellingen.
Voor een aantal watergebiedsplannen zijn nieuwe ramingen opgesteld, die een grotere nauwkeurigheid hebben dan de eerder ingeschatte kosten. Hierdoor zijn de investeringen naar beneden bijgesteld.
Programmabrede risicokrediet
In de periode tussen de meetmomenten van de jaarrekening 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 (15 maart 2026) heeft er één benutting plaatsgevonden ten behoeve van de vervanging van de energievoorziening van de zonnestuwen ten behoeve van de koppeling aan de nieuwe besturing watersysteem. Bij de uitvoering bleek dat de huidige mantelbuizen niet geschikt waren om te kunnen hergebruiken, waardoor deze vervangen zijn (- € 0,1 mln). In deze periode zijn er 6 kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 2,3 miljoen. Omdat de meeste investeringen nog aan het begin van de uitvoering staan en er nog weinig risico’s zijn opgetreden, is het huidige risicokrediet voldoende om het actuele risicoprofiel van het programma te kunnen dekken.
Verloopoverzicht Programmabrede risicokrediet
(bedragen x 1 mln.)Realisatiegraad
Grafiek realisatiegraad
De geprognotiseerde realisatiegraad voor dit jaar komt uit op 116% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt veroorzaakt het naar voren halen van een aantal investeringen , vanwege de urgentie van de renovatie van een aantal gemalen (o.a. gemaal Koert, gemaal Plattendijk, gemaal Zuiderdiep) (+ € 1,7 mln). Verder zijn er verschillende verschuivingen binnen het programma. Zo zijn een aantal werkzaamheden vorig jaar vertraagd vanwege lange doorlooptijd van vergunningprocedures, het nog niet verkrijgen van een stroomaansluiting en krapte bij de leveranciers, waardoor meer in dit jaar wordt uitgevoerd of geleverd (o.a. vervanging energievoorziening zonnestuwen, noodmiddelen en diverse gemalen) (+ € 5 mln). Ook treden dit jaar vertragingen op vanwege grotere complexiteit (extra benodigde voorbelasting bij gemaal Wolvenpolder, aanpassing oplossing bij de inlaten in de Hoeksche Waard) of afhankelijkheden van derden (werkzaamheden gemeente, energievoorzieningen) (- € 4,7 mln).
Grondverwerving
In de Verenigde Vergadering van 10 juli 2024 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden vooruitlopend op de watergebiedsplannen. Daarin is ook toegezegd dat we de Verenigde Vergadering op de hoogte brengen van de grondaankopen die gedaan zijn op dit krediet.
In de periode tussen 2e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026 zijn er 4 percelen aangekocht ten behoeve van de aanleg van waterberging binnen het watergebiedsplan Putten. Met deze aankopen zien we dat het krediet bijna al volledig benut is. Doordat er nog steeds gezocht wordt naar beschikbare gronden voor de maatregelen uit de watergebiedsplannen wordt nu voorgesteld om dit krediet op te hogen.