Algemene dekkingsmiddelen

Het saldo van baten en lasten na bestemming voor het programma Dekkingsmiddelen prognosticeren we voor 2026 op € 243,2 miljoen. Dit is € 1,6 miljoen meer dan in de gewijzigde Programmabegroting 2026. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• De verwachte baten voor de separate afvalwaterstromen zijn naar boven bijgesteld met € 0,9 miljoen doordat HVC later gaat voorzuiveren dan eerder gepland.
• De verantwoording van de opbrengst invorderingskosten (ontvangen vergoedingen uit het invorderingstraject) bij SVHW is medio 2025 anders verantwoord, de baten en lasten zijn gesplitst. Dit was nog niet bekend bij het samenstellen van de begroting 2026. De splitsing is budgettair neutraal en leidt enerzijds aan de batenkant tot een opbrengst van € 1,6 miljoen en anderzijds aan de lastenkant tot een nadeel van € 1,6 miljoen. Daarnaast is er een voordeel van € 0,7 miljoen als gevolg van bijstelling van de deelnemersbijdrage op grond van de 1e begrotingswijziging 2026 van SVHW.
• De rentelasten zijn bijgesteld als gevolg van de eind 2025 aangetrokken leningen. Tegelijkertijd zijn de rentebaten toegenomen, waardoor het per saldo nagenoeg neutraal uitvalt.