Exploitatie en investeringen

Exploitatie

In onderstaande tabel is het exploitatieresultaat van de 1e begrotingswijziging van het programma Waterketen opgenomen.

Mutaties exploitatie

(bedragen x € 1 mln.)

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Waterketen resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,4 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

De kosten voor de uitwerking van de transitiepaden Waterketen vallen in 2026 hoger uit dan begroot door de doorloop van verschillende pilots voor het verwijderen van microverontreinigingen en daarnaast zijn er extra kosten door de verlening van het Robuust plan slibeindverwerking (nadeel € 0,1 miljoen).
Door tegenslagen is de oplevering van de Slibdrooginstallatie in Alkmaar uitgesteld. De verwachting is een volledige inbedrijfname in juli. Dit heeft als consequentie dat de slibeindverwerking langer dan verwacht plaats vindt in het buitenland. De vereveningsbijdrage aan HVC valt hierdoor hoger uit (nadeel € 0,3 miljoen).
De bijdrage aan de gemeente Rotterdam op basis van het afvalwaterakkoord valt in 2026 hoger uit, doordat de pompen van het rioolgemaal Zuiderparkweg worden vervangen (nadeel € 0,1 miljoen).
De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2026 en de bijgestelde rentelaten (voordeel € 0,1 miljoen).

Investeringen

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de investeringen van het programma Waterketen opgenomen. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de bijlage investeringen bij het onderdeel bijstellingen.

(bedragen x € 1 mln.)

Programmabrede risicokrediet

In de periode tussen de meetmomenten van de jaarrekening 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 is voor programma Waterketen een benutting geweest voor een totaal van € 3,9 miljoen. Deze komt voort uit twee aanvragen waaronder een toekenning aan het project ALM GOS van € 3,8 miljoen voor rwzi Spijkenisse in verband met hogere kosten voor onder andere aanvullende eisen rondom cyber security, technische automatisering, hogere ontwerp- en voorbereidingskosten en vanwege de uitvoeringsfasering die langer is dan geprognosticeerd.

Verloopoverzicht Programmabrede risicokrediet

(bedragen x 1 mln.)

Realisatiegraad

Grafiek realisatiegraad

(bedragen x 1 mln.)

Ten opzichte van de initiële begroting van € 81,8 miljoen is er voor het programma Waterketen een afwijking van - € 26,4 miljoen (68%). Ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen is het verschil - € 36,4 miljoen (60%). De grootste posten worden nader toegelicht.

Binnen het project ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse (ALM-GOS) leidt vertraging in de prijsvorming tot uitstel van de uitvoering (- € 28,1 miljoen). Bij Slibverwerkingsbedrijf Dordrecht is de start van de ontwerpfase verschoven naar december 2026 als gevolg van capaciteitsknelpunten, waardoor de uitgaven in 2026 beperkt blijven tot interne kosten (- € 3,2 miljoen).

Voor Sluisjesdijk is de uitvoering van deelproject 2 t/m 4 vertraagd doordat het ontwerp later gereed is (- € 7,5 miljoen). Daartegenover staan enkele aanvullende bijstellingen, binnen Technische Automatisering Waterketen leidt een aangepast uitvoeringsscenario tot hogere realisatie (+ € 3,0 miljoen) en bij Vervangen ondergrondse leidingen RWZI Dordrecht resulteert een verschoven uitvoering van 2025 naar 2026 in een hogere realisatie (+ € 1,6 miljoen). Externe omstandigheden, zoals geopolitieke ontwikkelingen en netcongestie, blijven van invloed op prijsontwikkeling en leveringszekerheid. De aanhoudende stijging van materiaalprijzen zorgt hierbij voor een prijsopdrijvend effect op toekomstige uitgaven.