Exploitatie en investeringen

De wijzigingen in de exploitatiekosten voor het programma Bestuur en Organisatie resulteren in een bijstelling van per saldo € 0,8 miljoen nadelig. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

• Voor de investeringen 'Vervangingsinvesteringen wegen 2026' voor de regio's oost en west, en 'Trajectaanpak Rockanje-Oostvoorne fase 2' is de urenraming bijgesteld. Ingeschat wordt dat er 4.200 te activeren uren worden verantwoord op deze projecten. Dit is aanzienlijk minder dan in de Programmabegroting 2026 is opgenomen. De financiële negatieve gevolgen van de minder te activeren uren zijn ingeschat op € 0,7 miljoen. Het college stelt de Verenigde Vergadering voor het tekort te dekken uit de tariefegalisatiereserve Wegen (nadeel € 0,7 miljoen en € 0,7 miljoen extra onttrekking reserves).
• Voor inzet van personeel voor het onderzoek naar de Wegentransitie wordt kostenneutraal budget overgeheveld van het programma Wegen naar het programma Bestuur en Organisatie. Daarnaast wordt € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld voor inhuur voor huisvestingsproject De Klomp (nadeel € 0,6 miljoen op het programma Bestuur en Organisatie).
• Hogere contributies aan de Unie van Waterschappen, de Stowa en bijdrage aan Risk Factory (nadeel € 0,2 miljoen).
• Hogere juridische advieskosten door toename van complexe zaken (nadeel € 0,2 miljoen).
• Extra kosten voor het onderhoud aan het pand in Ridderkerk (lift en leidingenwerk) (nadeel € 0,3 miljoen).
• Lagere kosten van de ontwikkeling Assetmanagement en Kabels en Leidingen. Mede gezien de energie en tijd die benodigd is voor organisatieontwikkeling is de verwachting dat hiervan geen gebruik gemaakt zal worden (voordeel € 0,2 miljoen).
• Van de gemeente Zwijndrecht wordt een schadeloosstelling ontvangen voor de sloop van de dijkpost Walburg (voordeel € 0,2 miljoen).
• Daling van het aantal vergunningen waarvoor leges worden opgelegd (nadeel € 0,2 miljoen).
• Bijstelling van de kosten van vervanging van Maximo door MAS8. De begroting was gebaseerd op inzichten van voor de aanbesteding. De verwachting was dat het licentiebedrag significant hoger zou zijn dat het oude model. De kosten zijn significant lager gebleken. Ook was uitgegaan van een SAAS-oplossing, maar het is een PAAS-oplossing geworden (voordeel € 0,2 miljoen).

De reservering van € 1,1 miljoen voor het versterken van de projectbeheersing, weerbaarheid en uitvoeringskracht is conform de aangenomen motie Red de DPRA subsidie (- € 0,3 miljoen), gecorrigeerd naar € 0,8 miljoen. De organisatie heeft de afgelopen periode verschillende initiatieven geïnventariseerd die mogelijk kansrijk zijn tav deze doelstellingen. In de komende periode zullen enkele van deze initiatieven al worden besproken met het college, waarna ze verder zullen worden uitgewerkt en/of op haalbaarheid worden onderzocht. Bij de P&C-producten zal aan de VV worden verantwoord voor welk initiatief het budget is ingezet.

Ten opzichte van de begroting na wijziging is er sprake van (kleine) bijstelling van de jaarschijven van diverse investeringen. Daarnaast is de investering 'WSDH_Vervangen ICT middelen 2026' komen te vervallen.