Wat mag het kosten?
Exploitatie
Het saldo van lasten en baten na bestemming voor het programma Waterketen is € 90,4 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen minder dan in de gewijzigde begroting van 2025.
De belangrijkste wijzigingen voor de lasten zijn:
- In het laatste deel van 2025 zijn er meer storingen dan verwacht opgetreden. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd die bij de tweede begrotingswijziging niet waren voorzien en nodig bleken vanuit inspecties. Hierdoor is er een overschrijding op de onderhoudskosten (nadeel € 0,6 miljoen).
- Voor verschillende onderzoeken is minder uitgegeven dan gepland (voordeel € 0,3 miljoen). Als gevolg van een langere voorbereidingstijd bij de start van de onderzoeken. Daarnaast hebben een aantal onderzoeken vertraging opgelopen als gevolg van benodigde herijking van uitgangspunten.
- Als gevolg van een vertraging van de implementatie van system engineering, zijn de uitgaven minder dan gepland (voordeel € 0,1 miljoen).
- Door gunstige weersomstandigheden is de restvervuiling in de effluentlozingen lager. We verwachten dat de verontreinigingsheffing daardoor lager zal uitvallen (voordeel € 0,1 miljoen).
- In de laatste maanden van het jaar is er weinig regen gevallen. Hierdoor is er minder elektriciteit verbruikt op de rioolgemalen. Voor rioolwaterzuivering Dokhaven is, zoals opgenomen in de tweede begrotingswijziging, meer energie ingekocht. Als gevolg van de verhoging is een belastingtarief uit een andere belastingschijf van toepassing. Het belastingtarief in de nieuwe schijf is lager (voordeel € 0,2 miljoen).
- De afrekening over 2024 met de gemeente Rotterdam op basis van het afvalwaterakkoord is hoger uitgevallen dan begroot (nadeel € 0,1 miljoen).
- In de tweede begrotingswijziging heeft een bijstelling voor de inhaalafschrijving plaatsgevonden. De definitieve verwerking in de administratie wijkt af van de gehanteerde uitgangspunten in de eerdere berekening (voordeel € 0,4 miljoen).
De belangrijkste wijzigingen voor de baten zijn:
- In de tweede begrotingswijziging is de bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee op basis van het afvalwaterakkoord naar boven bijgesteld. Het is niet gelukt om de bijbehorende werkzaamheden volledig in 2025 uit te voeren (nadeel € 0,1 miljoen).
- In 2025 hebben we samen met 2 andere waterschappen een onderzoek naar de verwijdering van PFAS op rioolwaterzuivering Dordrecht uitgevoerd. De bijdragen van de andere waterschappen aan dit onderzoek waren niet opgenomen in de begroting (voordeel € 0,1 miljoen).
- De verzekeraar heeft het definitieve uitkeringsbedrag voor de schade aan de nabezinktanks van rioolwaterzuivering Dokhaven uitbetaald (voordeel € 0,1 miljoen).
Investeringsuitgaven
De gerealiseerde investeringsuitgaven voor het programma waterketen zijn € 35,9 miljoen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting komt de realisatie uit op 99%, hetgeen leidt tot een beperkte afwijking van € 0,4 miljoen. De realisatie van de investeringen is 59% ten opzichte van de initiële begroting. In 2025 is sprake van een toename van 28% in de gerealiseerde investeringsuitgaven en een verdubbeling van het aantal afgeronde projecten ten opzichte van voorgaand jaar. Dit duidt op een verbetering in de uitvoering van het investeringsprogramma.
De lagere realisatie ten opzichte van de initiële begroting komt vooral door wijzigingen in de kasstromen van enkele grote projecten, waaronder ALM GOS en Sluisjesdijk 2.0. Dit heeft een groot effect op de realisatiegraad. Bij deze projecten gingen we er in eerste instantie van uit dat de realisatiefase in 2025 zou starten. Door verschuiving van de werkzaamheden is de prognose bij de begrotingswijziging naar beneden bijgesteld. In 2025 is volop gewerkt aan de voorbereiding van de realisatiefase in 2026 (+ € 3,1 miljoen).
De resterende afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door stagnerende voortgang bij projecten met een automatiseringscomponent. Dit betreft onder meer Online Meters, Technische Automatisering Waterketen en Technische Automatisering Dokhaven (+ € 0,7 miljoen). De vertragingen zijn grotendeels toe te schrijven aan een tekort aan beschikbare capaciteit met specialistische kennis van industriële automatisering. Daarnaast vragen deze projecten om een andere aanpak dan de reguliere werkwijze binnen waterschap Hollandse Delta. Dit vraagt wel om extra inzet.
Verder is vertraging ontstaan in de voorbereidingsfase van de projecten uit de huisvestingsplannen (- € 0,3 miljoen). Dit komt mede doordat aanvullende werkzaamheden nodig zijn op basis van de verdiepende faunaonderzoeken (vleermuizen). Ook is bij het project Vervangen ondergrondse leidingen rioolwaterzuivering Dordrecht een te hoge realisatieprognose gehanteerd (- € 1,3 miljoen), ingegeven door onzekerheden rondom de complexe ondergrondse situatie. Dit project loopt door in 2026. De overige mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen in de uitvoering van de vervangingsinvesteringen (- € 2,6 miljoen).